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本题添加时间：2023/4/13 17:20:00
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一个投资组合风险大于市场平均风险，则它的β值可能为（）
选择一项：
a.

0.8
b.

1.5
c.

1
d.

0.6

答案是:1.5

出自 广东开放大学证券投资学（本23春）  广东开放大学系统

南阳师范学院

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1、下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，不正确的是（） 选择一项： a. 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与其系统性风险之间的关系 b. 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
2、关于SML和CML，下列说法不正确的是（） 选择一项： a. SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险 b. CML是SML的特例 c. SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关
3、对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（ ） 选择一项： a. 具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率 b. 具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率 c. 具有较
4、下列说法不正确的是______。 选择一项： a. 投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个 b. 最优组合应位于有效边界上 c. 最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个 d. 投资者的无差异曲线和
5、收益最大化和风险最小化这两个目标______。 选择一项： a. 可以同时实现 b. 是一致的 c. 是相互冲突的 d. 大多数情况下可以同时实现


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