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本题添加时间：2023/4/13 17:19:00
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对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（ ）
选择一项：
a.

具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
b.

具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
c.

具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
d.

具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率

答案是:具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率

出自 广东开放大学证券投资学（本23春）  广东开放大学系统

南阳师范学院

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1、下列说法不正确的是______。 选择一项： a. 投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个 b. 最优组合应位于有效边界上 c. 最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个 d. 投资者的无差异曲线和
2、收益最大化和风险最小化这两个目标______。 选择一项： a. 可以同时实现 b. 是一致的 c. 是相互冲突的 d. 大多数情况下可以同时实现
3、证券组合理论由______创立，该理论解释了______。 选择一项： a. 威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的 b. 哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 c.
4、、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。 选择一项： a. 标准差 b. 特雷诺比率 c. 詹森测度 d. 夏普比
5、牛市的第五浪的涨幅通常______第三浪。 选择一项： a. 远远超过 b. 超过 c. 不及 d. 等于


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