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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下： 资料一：2021年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。 资料二：2021年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。 资料三：假定2021年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。 要求： （1）根据资料一计算2021年1月1日ABC公司的下列指标： ①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。 （2）根据资料二计算2021年12月31日的ABC公司基金单位净值。 （3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。（2007年考题）

答案是:(1)D2021年1月1日的基金净资产价值总额=27000-3000=24000(万元)@2021年1月1日的基金单位净值=24000/8000=3(元)32021年1月1日的基金认购价=3+3X 2%=306(元)@2021年1月1日的基金赎回价=3-3X1%=2.97《元)(2)2021年12月31日的基金单位净值=《26789-345) /10000=2.64(元)(3)预计基金收益率=(3.05-2.64)/264X100%=15.53%

出自 信阳师范财务管理学  联大系统

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1、某基金公司发行的是开放基金，2021年的有关资料如下 :项基金资产账面价值负债账面价值基金资产市场价值 基金份数 年初 1000 万元 300万元 1500 万元 500 万 年末 1200 万元 320万元 2000
2、在评价投资项目的财务可行性时，如果静态投资回收期或投资利润率的评价结论与净现值指标的评价结论发生矛盾，应当以净现值指标的结论为准。（） A.正确 B.错误
3、某项目需固定资产投资20000元，建设期为1年，需垫支流动资金3000元，资本化利息为1000元，投产后每年的净现金流量均为9700元，则包括建设期的投资回收期为3.37年。（） A.正确 B.错误
4、某投资项目需要20万元固定资产投资，通过银行借款10万元，年利率为5%，期限为一年，项目建设期为零，固定资产预计无残值，使用寿命为5年，直线法计提折旧。则年折旧额为4.1万元。（） A.正确 B.错误
5、投资主体将原始投资注入具体项目的投入方式包括一次投入和分次投入，如果投资行为只涉及一个年度属于一次投入，若投资行为涉及两个或两个以上年度则属于分次投入。（） A.正确 B.错误


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