(1)计算年初的下列指标D计算该基金公司基金净资产价值总额基金净资产价值总额-基金资产市场价值-负债总额=1500-300=1200(万元)计算基金单位净值:
基金单位净值=1200/500=2.4(元)3计算金认购价:
基金认购价=基金单位净值+首次认购费=2.4+2.4X5%=2.52(元)@计算基金赎回价:
基金赎回价-基金单位净值-基金赎回费=2元)(2)计算年末的下列指标
D计算该基金公司基金净资产价值总额
基金净资产价值总额=2000-320=1680(万元)@计算基金单位净值:
基金单位净值=1680/600=2.8(元)B计算基金认购价:
基金认购价=2.8+2.8X5%=2.94(元)@计算基金赎回价:
基金赎回价二基金单位净值-基金赎回费2.8《元)


出自 信阳师范财务管理学  联大系统

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