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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为（　　）。
A.1.79
B.0.2
C.2.0
D.2.24

答案是:C

出自 河南财经政法大学-公司理财  联大系统

河南财经政法大学

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1、某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升（　　）。 A.10% B.4% C.8% D.5%
2、A、B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为（　　）。 A.12% B.11% C.9.5% D.10%
3、在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（　　）。 A.预期收益率大于必要收益率 B.预期收益率小于必要收益率 C.预期收益率等于必要收益率 D.两者大小无法比较
4、名词解释：政治社团组织
5、张蕊为了5年后从银行取出10万元的出国留学金，在年利率10%的情况下，如果按单利计息，目前应存入银行的金额是多少（　　）。 A.69008 B.90909 C.66543 D.66667


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