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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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分散投资在什么情况下没有明显效果，什么情况下能够显著降低风险？

答案是:答：仅有几项资产组成的资产组合会有比较高的风险，这体现了此投资组合会有一个相对较大的方差。作为一个普遍的规律，即在投资组合中加入新的资产会使投资组合收益的方差下降，这个过程被称为分散化。
一般来讲，分散投资在降低方差的同时也降低了期望收益率，大多数人都不会愿意为了方差很小的下降而牺牲较大的期望收益率。所以必须要在均值和方差之间进行权衡。
如果各项资产收益正相关，那么降低方差就比较困难，并且所能降低的幅度也较小；只要各项资产的收益不相关，取得很大的n值，则可以通过多样化分散投资使资产组合的方差降低到一定水平，但不能是0，因为一般认为系统风险是不能被分散化所消除的，能通过分散化消除的只能是非系统风险。


出自 湖南大学-金融学  江开系统

湖南大学

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