王老师：19139051760(微信同号)  13333709510
联大   青书学堂   文才   和学   现代兴业   安徽教育在线   超星   弘成   广东开放大学   国家开放大学   上海开放大学   含弘慕课 

教育服务
成人高校
成考录取分数线
我要提升学历
提升学历的理由：
升职加薪、积分落户、考研、公务员考试、子女入学、出国留学


成人高考报名入口

当前位置： 首页 > 其他系统 > 西南财经大学> 西南财经大学投资学
 

输入试题：
本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
圆梦客服：王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
对 错

答案是:参考答案：对
答案解析：
1952年，马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。马柯威茨考虑的问题是单期投资问题，他分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。故正确。

出自 西南财经大学投资学  其他系统

西南财经大学

更多试题>>>>
1、投资者如何在有效边界中选择一个最优的证券组合,取决于投资者对风险的偏好程度。 对 错
2、分散投资可以有效的降低非系统性风险，但不可以降低系统风险。 对 错
3、以下关于证券投资组合的表述正确的是（　　）。 A．通过证券投资组合可以降低投资总风险 B．投资组合中的证券数量越多越好 C．通过投资组合只能消除非系统性风险 D．证券投资组合风险的降低受证券间相关性的影响
4、对于证券风险的衡量，以下说法正确的是（　　）。 A．风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量 B．风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法 C．对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上 D．单一证
5、构建投资组合是为了（　　）。 A．投资多元化 B．降低风险 C．补偿损失 D．实现收益最大化


提升学历-成人高考报名入口 提升学历-成人高考院校名单