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3 、预计下月初，现金余额 8000 元，应收帐款 4000 元，下月可收回 80% ，应付帐款 500000 元
需全部付清； 下月，销售 50000 元，当期收现 50% ，采购材料 8000 元，当期付款 70% ，支付工资
8400 元，间接费用 50000 元，其中折旧 4000 元，预交所得税 900 元，购买设备付现 20000 元； 现
金不足时银行借款，借款额为 1000 元的倍数，现金余额不得低于 3000 元，现金多余可购买有价证
券。
要求：（ 1）计算经营现金收入；
（2）计算经营现金支出；
（3）计算现金余缺；
（4）确定资金筹措或运用数额；
（5）确定现金期末余额。

答案是:答：略

出自 华北水利水电大学财务管理  和学系统

华北水利水电大学

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5、2 、某公司进行一项股票投资，需要投入资金 20 万，该股票准备持有 5 年，每年可获得现金股 利 1 万，根据调查分析，该股票的贝塔系数为 1.5 ， 目前市场国库券的利率为 6% ，股票市场上的股 票市场风险报酬率为 1%。 要求：（


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