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2、远期外汇交易的计算。
　　某年2月10日，一美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，三个月后收款。若签约日的市场汇率为 GBP/USD=1.6260/90。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90。问：
　　①若预测正确，3个月后美出口商少收多少美元？
　　②若3个月掉期率为50/30，美出口商如何利用期汇市场进行保值？
　　③若进行保值而又预测错误呢？

答案是:2、远期外汇交易的计算。
　　　①若预测正确，3个月后美出口商少收：10万*(1.6260-1.6160)=1000(美元)
　　　②若3个月掉期率为50/30，则三个月的远期汇率为GBP/USD=1.6210/60。美出口商利用期汇市场进行保值的具体操作如下：2月美国出口商与英国进口商签订贸易合同时，与银行签订远期外汇交易合同，按英镑与美元的3个月远期汇率1.6210卖出英镑10万，则3个月后美国出口商收到10万英镑可兑换为：
　　 　　10万*1.6210=16.21万美元。避免了损失16.21-16.16=500美元。
　　　③若美国出口商预测错误(英镑上升)而又采取了保值措施，则美国出口商仍要按与银行签订的远期汇率卖出10万英镑，不能享受英镑汇率上升带来的好处。

出自 青岛理工大学国际金融  其他系统

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