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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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2、远期外汇交易的计算。
　　　(1) 已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=0.9210 3个月欧元升水20点
　　假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为　　　　　　　EUR/USD=0.9430。
　　　　①现在支付100万欧元需要多少美元？
　　　　②若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
　　　　③美进口商如何利用远期外汇市场进行保值？避免了多少损失？

答案是:2 、 远期外汇交易的计算。
　　 ①现在支付 100 万欧元需要 92.1 万（即 100 万 *0.9210 ）美元。
　　 ②若美国进口商不采取保值措施，损失： 100 万 * （ 0.9430-0.9210 ） =2.2 万（美元）
　　 ③美国进口商与德国出口商签定合同时，与银行签定买入 100 万 3 个月远期欧元的合同，远期汇率为 EUR/USD=0.9230 。 3 个月后，美进口商买入 100 万欧元需 92.3 万美元，避免损失： 100 万 * （ 0.9430-0.9230 ） =2 万美元。

出自 青岛理工大学国际金融  其他系统

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