1、某企业现金收支状况比较稳定,预计全年需要现金7200000元,一次交易成本为225元,有价证券收益率为10%。要试题答案

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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
圆梦客服：王老师 19139051760(微信同号) 19139051760(微信同号)
1、某企业现金收支状况比较稳定,预计全年需要现金7200000元,一次交易成本为225元,有价证券收益率为10%。要求:运用现金持有量确定的存货模型计算: (1)最佳现金持有量。(2)确定交易成本、机会成本。 (3)最佳现金管理相关总成本。(4)有价证券交易次数。(5)有价证券交易间隔期。 [ 10 分 ]
答案是:(1)最佳现金持有量=根号(2×7200000×225÷10%)=180000(元) (2)交易成本=(7200000/180000)×225=9000(元) 机会成本= (180000/2)×10%=9000(元) (3)最佳现金管理总成本=9000+9000=18000(元) (4)有价证券交易次数=7200000/180000=40(次) (5) 有价证券交易间隔期=360/40=9(天) 出自乐山师范学院-旅游财务管理文鼎教育系统乐山师范学院
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