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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

E.β系数反映的是证券的非系统风险

答案是:参考答案：AD

出自 安阳师范学院-工商企业管理-财务管理学  联大系统

安阳师范学院

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1、下列关于β值和标准差的表述中，正确的有（ ）。 A.β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 B.β值测度系统风险，而标准差测度整体风险 C.β值测度财务风险，而标准差测度经营风险 D.β值只反映市场
2、当经营杠杆系数和财务杠杆系数都是1.4时，则联合杠杆系数应为（ ）。 A.2.8 B.1 C.1.4 D.1.96
3、在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。 A.单项资产在投资组合中所占比重 B.单项资产的β系数 C.单项资产的方差 D.两种资产的协方差
4、根据财务管理的理论，特定风险通常是（ ）。 A.不可分散风险 B.非系统风险 C.基本风险 D.系统风险
5、下列关于β系数，说法不正确的是（ ）。 A.β系数可用来衡量可分散风险的大小 B.某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大 C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零 D.


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