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本题添加时间：2024/4/6 8:51:00
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当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是( )。
·0
·1
·-1
·不确定

答案是:单选题
·1

出自 佳木斯大学语言治疗学  青书学堂系统

佳木斯大学

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1、有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比,不包括( )。
·相同的标准差和较低的预期收益率
·相同的预期收益率和较高的标准差
·较低的预期收益率和较高的标准差
·较低的标准差和较高的预期收益率
2、已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为( )。
·13.
3、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,P股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的必要收益率为( )。
·9.02%
·9.28%
·10.28%<
4、如果投资者预期未来的通货膨胀率将上升,并且投资者对风险更加厌恶,那么证券市场线SML将( )。
·向上移动,并且斜率增加
·向上移动,并且斜率减少
·向下移动,并且斜率增加
·向下移动,并且斜率减少
5、若某种证券的β系数等于1,则表明该证券( )。
·无任何风险
·无市场风险
·与金融市场所有证券平均风险相同
·比金融市场所有证券平均风险高一倍


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